Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.200 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : -0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/10/2012 
 Groupe de gestion : Rogge 
 Promoteur : Rogge Funds PLC 
 Gérant(s) : David Newman 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Haut Rendement Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 120 358,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1 %
 Frais de sortie : 1 %
 Frais courants  : 0.6 %
   Dont frais de gestion  : 0.6 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000000 EUR
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.285 ans:1.04
3 ans:1.0510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.24% 95 0.27%
 1 mois -0.24% 95 0.27%
 3 mois -0.56% 79 -0.11%
 6 mois 0.33% 74 0.84%
 1 an 3.88% 54 4.03%
 3 ans 10.98% 56 11.57%
 5 ans 20.76% 50 20.88%
 10 ans - 0 78.28%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%