Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 25.790 USD 
 Valeur indicative en EUR : 21.15 EUR 
 Date : 16/01/2018 
 Dernière variation : 0.35% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/07/2012 
 Groupe de gestion : Rogge 
 Promoteur : Rogge Funds PLC 
 Gérant(s) : David Newman 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Haut Rendement 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 167 124,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1 %
 Frais de sortie : 1 %
 Frais courants  : 0.6 %
   Dont frais de gestion  : 0.6 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000000 USD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-15 ans:0.86
3 ans:0.6810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -6.32% 58 -5.79%
 1 mois -0.63% 81 -0.43%
 3 mois -0.93% 47 -0.96%
 6 mois -2.59% 50 -2.58%
 1 an -6.32% 58 -5.79%
 3 ans 18.01% 35 16.13%
 5 ans 38.70% 37 36.55%
 10 ans - 0 110.88%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%