Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13.240 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 15.32 EUR 
 Date : 18/05/2017 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/10/2012 
 Groupe de gestion : Rogge 
 Promoteur : Rogge Global Partners Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 30/04/2017 - 94 225,39 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.45 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.525 ans:0
3 ans:1.2910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.57% 48 0.32%
 1 mois -2.08% 53 -0.58%
 3 mois -0.68% 44 0.32%
 6 mois -5.19% 55 2.55%
 1 an 14.55% 59 7.98%
 3 ans 33.10% 42 29.18%
 5 ans - 0 36.88%
 10 ans - 0 114.71%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%