Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 119.160 USD 
 Valeur indicative en EUR : 110.26 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : 0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/09/2012 
 Groupe de gestion : New Capital Fund 
 Promoteur : New Capital Fund Management Ltd 
 Gérant(s) : Michael Leithead 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 888 512,77 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.935 ans:0
3 ans:1.4910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.72% 75 2.49%
 1 mois 1.42% 64 3.20%
 3 mois 3.50% 79 4.20%
 6 mois -1.63% 95 6.95%
 1 an 8.94% 84 16.59%
 3 ans 15.07% 38 47.23%
 5 ans - 0 59.07%
 10 ans - 0 68.98%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%