Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 114.070 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 131.18 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : -0.78% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/08/2013 
 Groupe de gestion : Oaktree 
 Promoteur : Oaktree Capital Management LP 
 Gérant(s) : Stuart Spangler,Andrew Watts 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles International Couvertes GBP 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 30/09/2016 - 477 407,71 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.79 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 50000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2016
  :  
 

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.565 ans:0
3 ans:0.2410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.55% 12 -12.22%
 1 mois 0.89% 16 0.49%
 3 mois 5.55% 5 1.62%
 6 mois 6.33% 8 1.49%
 1 an 5.30% 20 -12.22%
 3 ans 10.47% 55 5.06%
 5 ans - 0 31.99%
 10 ans - 0 -

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%