Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 110.960 EUR 
 Date : 17/10/2017 
 Dernière variation : -0.21% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/07/2013 
 Groupe de gestion : Muzinich 
 Promoteur : Muzinich & Co. (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Warren Hyland 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 684 851,25 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.71 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 99999999.99 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.535 ans:0
3 ans:0.8810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.34% 96 6.72%
 1 mois 0.22% 24 0.04%
 3 mois 1.00% 91 1.92%
 6 mois 1.31% 90 3.18%
 1 an 1.74% 71 2.92%
 3 ans 5.98% 88 11.69%
 5 ans - 0 14.37%
 10 ans - 0 63.03%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%