L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche d'une performance, sur la dure de placement recommande de 5 ans, suprieure l'indicateur composite 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets rinvestis) + 50% Eonia capitalis, et diminue des frais de gestion de 1,794% pour les actions AC et AD, diminue des frais de gestion de 1% et de la commission de surperformance pour les actions APC et APD, et diminue des frais de gestion de 2% et de la commission de surperformance pour les actions RPC et RPD, par une gestion de type Bottum-up privilgiant la recherche de la qualit intrinsque des titres ; combine une stratgie d'allocation flexible de l'exposition actions qui pourra varier de 0 100 % de l'actif net de la SICAV, notamment par l'utilisation de contrats futures en couverture.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 312.630 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : -0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/06/2013 
 Groupe de gestion : Montpensier Finance 
 Promoteur : Montpensier Finance 
 Gérant(s) : Gilles Sion,Bruno Raguet 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 80 435,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.05 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.895 ans:0
3 ans:0.6310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.10% 73 5.69%
 1 mois 0.64% 61 0.91%
 3 mois 4.74% 39 3.87%
 6 mois 6.49% 64 9.01%
 1 an 5.32% 76 9.61%
 3 ans 13.89% 37 11.48%
 5 ans - 0 37.15%
 10 ans - 0 15.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%