Valorisation du capital à long terme, compatible avec une gestion prudente, en investissant principalement dans des obligations de qualité d'Etats et d'entreprises qui sont libellées en euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.400 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/04/2013 
 Groupe de gestion : Capital Group 
 Promoteur : Capital Group 
 Gérant(s) : Thomas Høgh 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 306 796,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.25 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.61 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 15000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.035 ans:1.37
3 ans:1.4110 ans:0.9

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.62% 19 2.44%
 1 mois 1.28% 6 0.59%
 3 mois -2.02% 60 -1.36%
 6 mois -0.51% 48 -0.31%
 1 an 3.62% 19 2.44%
 3 ans 18.86% 5 10.99%
 5 ans 30.94% 23 23.79%
 10 ans 59.73% 13 43.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%