Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 119.440 USD 
 Valeur indicative en EUR : 106.99 EUR 
 Date : 16/03/2017 
 Dernière variation : -0.84% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/06/2013 
 Groupe de gestion : ML Capital 
 Promoteur : CM Investment Solutions Limited 
 Gérant(s) : Carl Goldsmith 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Multistratégies 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2017 - 22 700,75 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.41 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.295 ans:0
3 ans:1.4110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.21% 0 6.47%
 1 mois -0.18% 0 1.78%
 3 mois 4.07% 0 7.59%
 6 mois 3.66% 0 9.26%
 1 an 15.07% 0 12.79%
 3 ans 8.33% 0 19.00%
 5 ans - 0 28.30%
 10 ans - 0 43.39%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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