Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 798.750 USD 
 Valeur indicative en EUR : 651.27 EUR 
 Date : 19/01/2018 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/05/2013 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Timothy Johnson 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 73 264,68 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.48 %
   Dont frais de gestion  : 0.3 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.565 ans:0.42
3 ans:0.2110 ans:0.54

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -8.53% 28 -8.98%
 1 mois -0.27% 22 -0.46%
 3 mois -1.38% 48 -1.37%
 6 mois -3.43% 13 -4.08%
 1 an -8.53% 28 -8.98%
 3 ans 4.00% 75 5.86%
 5 ans 17.34% 45 16.62%
 10 ans 80.79% 17 65.22%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%