Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 155.250 USD 
 Valeur indicative en EUR : 132.13 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : -0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/05/2013 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : L. Carter 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 594 477,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.78 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.665 ans:-0.1
3 ans:0.0710 ans:0.39

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.06% 12 0.23%
 1 mois -0.82% 55 -1.09%
 3 mois -2.31% 78 -0.25%
 6 mois -3.69% 65 -3.84%
 1 an 3.23% 23 -0.99%
 3 ans -0.19% 76 1.98%
 5 ans -15.59% 0 -0.91%
 10 ans 20.32% 0 40.22%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%