Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 114.140 EUR 
 Date : 23/05/2017 
 Dernière variation : 0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/03/2013 
 Groupe de gestion : Fisch Fund Services AG 
 Promoteur : Fisch Fund Services AG 
 Gérant(s) : Klaus Göggelmann,Ute Heyward 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 941 335,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.63 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 250000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.365 ans:0
3 ans:0.5410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.76% 57 3.19%
 1 mois 1.60% 9 1.01%
 3 mois 2.91% 20 2.45%
 6 mois 2.72% 82 4.28%
 1 an 4.29% 74 6.06%
 3 ans 6.69% 60 8.28%
 5 ans - 0 29.45%
 10 ans - 0 30.07%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%