Le Fonds vise à générer un niveau de revenu sur le long terme.Le Fonds investira principalement dans des contrats de remboursement de dette émis par des sociétés ou par desgouvernements (ex. : obligations) et négociés sur des marchés réglementés. Les titres de créance dans lesquels le Fonds peut investir seront émis par des entités généralement considérées comme susceptibles de ne pas rembourser leurs dettes (risque de défaut). Le Fonds pourra investir dans des instruments financiers dérivés qui essaieront de protéger le Fonds contre le risque de défaut et dans des contrats dérivés par lesquels le Fonds et l'entité avec qui il aura conclu le contrat accepteront d'échanger des paiements en espèces.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2.430 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/05/2013 
 Groupe de gestion : Hermes Fund Managers 
 Promoteur : Hermes Investment Management Ltd 
 Gérant(s) : Fraser Lundie 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Haut Rendement Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 315 771,10 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.25 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.78 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.965 ans:1.38
3 ans:0.7610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.30% 20 2.71%
 1 mois 1.00% 45 0.91%
 3 mois 2.15% 22 1.77%
 6 mois 4.07% 38 3.81%
 1 an 9.51% 40 8.69%
 3 ans 11.80% 20 7.86%
 5 ans 39.40% 14 29.50%
 10 ans - 0 63.81%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%