Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 111.426 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/02/2013 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Lucy Speake 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 86 111,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.08 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.875 ans:0
3 ans:1.5610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.78% 25 0.61%
 1 mois 1.30% 17 1.01%
 3 mois 1.52% 28 1.30%
 6 mois -0.35% 28 -0.46%
 1 an 5.44% 28 4.83%
 3 ans 13.61% 8 9.50%
 5 ans - 0 23.51%
 10 ans - 0 45.46%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%