Compartiment investi dans des dpts bancaires, instruments du march montaire et instruments de crance court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) etautres titres taux fixe ou variable. L'ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une chance rsiduelle moyenne suprieure 12 mois. Les instruments taux fixe ne peuvent avoir une chance rsiduelle suprieure 12 mois, tandis que les instruments taux variable peuvent avoir une chance rsiduelle de trois ans condition que les coupons soient refixs au moins une fois par an sur la base des conditions de march. La Monnaie de rfrence est la GBP.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.983 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 11.36 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.45% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/02/2013 
 Groupe de gestion : Lombard Odier 
 Promoteur : Lombard Odier Funds (Europe) SA 
 Gérant(s) : Florian Helly,David Callahan 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires GBP Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 31/05/2017 - 116 274,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.30 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.035 ans:-0.12
3 ans:-0.1510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.08% 34 -1.95%
 1 mois 0.02% 25 -3.36%
 3 mois 0.05% 29 -1.94%
 6 mois 0.10% 38 -2.46%
 1 an 0.26% 37 -12.03%
 3 ans 1.04% 30 -5.90%
 5 ans 1.63% 32 -6.69%
 10 ans - 0 -13.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%