BG PATRIMOINE a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à l'indicateur de référence (composé de 50% Euro MTS Global + 25 % MSCI Daily TR Net World + 25% Eonia Capitalisé), sur la durée de placement recommandée.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 115.990 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 29/01/2013 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild HDF Investment Solutions 
 Gérant(s) : Stéphane de Kermoal 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 4 944,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.75 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.60 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.335 ans:0
3 ans:0.5510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.05% 58 2.10%
 1 mois 1.86% 70 3.00%
 3 mois 1.02% 72 3.04%
 6 mois 2.41% 78 6.21%
 1 an 1.05% 58 2.10%
 3 ans 8.55% 55 9.47%
 5 ans - 0 29.90%
 10 ans - 0 15.49%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%