Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifi d'actions et/ou autres valeurs mobilires (warrants sur valeurs mobilires - concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) mises par des socits tablies, cotes ou ngocies dans n'importe quel pays du monde et offrant un rendement du dividende attrayant.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 332.160 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/02/2013 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Bruno Springael 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions International Rendement 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 792 192,15 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.29 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.35 ans:0
3 ans:0.7110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.40% 89 2.77%
 1 mois -2.40% 91 -0.64%
 3 mois -3.30% 91 -0.44%
 6 mois 3.15% 84 5.81%
 1 an 11.87% 42 11.39%
 3 ans 26.05% 78 32.26%
 5 ans - 0 74.19%
 10 ans - 0 49.20%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%