La gestion vise à réaliser une performance supérieure à son indice de référence. L'indice de référence retenu est un indicateur composite. Il sera composé à hauteur de 30 % de l'indice Dow Jones Eurostoxx (dividendes réinvestis), de 50 % de l'indice EuroMTS 3-5 ans (coupons réinvestis) et 20 % de l'indice Eonia capitalisé.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 298.800 EUR 
 Date : 12/01/2018 
 Dernière variation : 0.15% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/12/2012 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Valérie Oelhoffen 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 9 053,48 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.05 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.925 ans:0.95
3 ans:0.710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.34% 43 6.19%
 1 mois -0.02% 49 0.44%
 3 mois 0.00% 61 0.83%
 6 mois 1.63% 48 1.95%
 1 an 5.34% 43 6.19%
 3 ans 12.53% 45 12.73%
 5 ans 28.25% 46 28.27%
 10 ans - 0 20.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%