Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.400 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.81 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : 0.39% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/07/2013 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Helene Williamson 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 28 012,18 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.23 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.095 ans:0
3 ans:1.6810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.59% 66 12.68%
 1 mois 0.71% 82 1.96%
 3 mois -4.25% 64 2.64%
 6 mois -0.29% 62 5.49%
 1 an 8.59% 66 12.68%
 3 ans 16.56% 16 39.56%
 5 ans - 0 46.10%
 10 ans - 0 102.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%