Le Fonds vise un rendement total attractif en investissant la majeure partie de ses actifs dans des Titres de créance ou équivalents de qualité « Investment grade » émis par des États et libellés en Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.752 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.35% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/12/2012 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 212 247,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.63 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1500.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.475 ans:1.15
3 ans:0.9910 ans:0.54

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.02% 63 2.33%
 1 mois 0.41% 73 0.60%
 3 mois -4.24% 98 -2.28%
 6 mois -3.23% 94 -1.75%
 1 an 2.02% 63 2.33%
 3 ans 15.50% 50 14.26%
 5 ans 29.76% 43 25.28%
 10 ans 42.70% 71 48.14%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%