Le Compartiment Asian Local Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés en devise locale et émispar des gouvernements et organismes d'Asie, à l'exclusion du Japon, et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Asie, à l'exclusion du Japon. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres disponibles, y compris des titres de moindre qualité.Le risque de change est géré avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.760 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.10 EUR 
 Date : 23/01/2017 
 Dernière variation : -0.22% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/11/2012 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Dongchan Lee 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 17 640,85 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.66 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.035 ans:0
3 ans:1.1710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.85% 69 4.52%
 1 mois -1.24% 93 0.25%
 3 mois -8.37% 85 0.41%
 6 mois -5.46% 69 1.44%
 1 an 0.85% 69 4.52%
 3 ans 1.82% 24 29.67%
 5 ans - 0 24.89%
 10 ans - 0 61.58%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%