Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif d'offrir aux investisseurs, à l'horizon 2020, une performance annualisée supérieure à 7 % nette de frais (correspondant à la performance moyenne des marchés d'actions sur un cycle de 8 ans mesuré sur l'indice MSCI World sur 40 ans). Le moteur de performance du fonds est double :. La réappréciation de titres jugés sous-valorisés, notamment en considérant les prix des titres rapportés à leurs valeurs d'actifs,. Le versement du dividende élevé et régulier par les sociétés choisies.Cet objectif a été déterminé selon des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion, il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 476.380 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.50% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/10/2012 
 Groupe de gestion : Swiss Life 
 Promoteur : SwissLife Gestion Privée 
 Gérant(s) : Matthieu Rolin 
 Catégorie Générale : Mixtes Autres 
 Catégorie Morningstar : Fonds à horizon 2016-2020 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 27 634,53 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.09 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.065 ans:0
3 ans:0.7810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.23% 66 0.67%
 1 mois -1.18% 85 -0.44%
 3 mois -1.67% 83 -0.30%
 6 mois 0.23% 66 0.67%
 1 an 9.16% 11 3.47%
 3 ans 17.98% 28 10.29%
 5 ans - 0 30.00%
 10 ans - 0 17.17%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2014

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%