Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 123.080 EUR 
 Date : 20/11/2017 
 Dernière variation : 0.15% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/10/2012 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : Raphael Robelin,Andrzej Skiba 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 1 215 452,89 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.57 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 25000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.165 ans:1.12
3 ans:0.7910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.36% 6 3.18%
 1 mois 0.82% 9 0.48%
 3 mois 1.09% 11 0.58%
 6 mois 2.89% 7 1.69%
 1 an 3.73% 7 1.73%
 3 ans 8.27% 37 6.95%
 5 ans 22.54% 14 15.13%
 10 ans - 0 54.32%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%