L'objectif du Compartiment est de maximiser le rendement de l'investissement total constitu d'une combinaison de revenus d'intrts, de gains de change et de plus-values, principalement au moyen d'investissements raliss dans un portefeuille d'obligations et d'autres titres taux fixe ou variable mis par des tats, des agences gouvernementales ou supranationales, et des socits qui se trouvent en Asie ( l'exception du Japon).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 74.735 EUR 
 Date : 07/07/2014 
 Dernière variation : 1.51% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/10/2012 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jack Sui,Jeffrey Lau 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 233 233,69 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.79 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.515 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.86% 54 -1.25%
 1 mois 1.22% 55 -2.04%
 3 mois 2.36% 65 -3.16%
 6 mois 4.87% 63 -1.01%
 1 an 3.44% 63 2.58%
 3 ans - 0 22.23%
 5 ans - 0 17.48%
 10 ans - 0 54.59%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%