Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 63.250 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 72.62 EUR 
 Date : 28/03/2017 
 Dernière variation : 0.68% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/10/2012 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Bartlett Geer 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 28/02/2017 - 1 044 981,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 1.06 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.185 ans:0
3 ans:1.0710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.30% 97 3.75%
 1 mois 3.83% 81 5.11%
 3 mois 3.81% 94 6.22%
 6 mois 14.29% 74 15.41%
 1 an 43.84% 18 27.55%
 3 ans 62.18% 74 60.19%
 5 ans - 0 114.68%
 10 ans - 0 96.28%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%