PATRIMONY FUND RISK CONTROL a pour objectif de gestion d'obtenir, sur l'horizon de placement recommandé, une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice de référence (EONIA capitalisé +1%) et de fournir une exposition aux marchés des actions et aux marchés des taux, dans le cadre d'une stratégie « Core Satellite Dynamique » (telle que décrite ci-après), permettant de limiter la participation aux phases de baisse de marchés.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 032.520 EUR 
 Date : 17/05/2017 
 Dernière variation : -0.17% 
 Fréquence des VL : Aucune 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 26/07/2012 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild HDF Investment Solutions 
 Gérant(s) : Stéphane de Kermoal 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 13 555,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 1.43 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.315 ans:0
3 ans:0.4810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.45% 82 2.30%
 1 mois 0.09% 79 0.44%
 3 mois 1.77% 80 2.30%
 6 mois 2.76% 83 4.16%
 1 an 2.45% 92 7.43%
 3 ans 2.86% 94 14.31%
 5 ans - 0 28.87%
 10 ans - 0 29.83%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%