L'OPCVM a pour objectif de gestion de répliquer la performance de l'indice Hang Seng Total Return exprimé en Dollar de Hong Kong, quelle que soit son évolution. La valeur liquidative calculée en Euro est, de par le montage, couverte contre le risque de change. Le fonds est un FCP à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de sa valeur liquidative et celle de l'indice à un niveau inférieur à 2%, ou 15% de la volatilité de l'indice de référence. L'indice Hang Seng Total Return (Dividendes Bruts Réinvestis) (Code Bloomberg : HSI1) est retenu en cours de clôture et exprimé en dollar de Hong Kong.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 177 347.770 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : -0.91% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/10/2012 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Nicolas Devant 
 Catégorie Générale : Actions Asie/Pacifique 
 Catégorie Morningstar : Actions Hong Kong 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 6 479,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.60 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 18:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.195 ans:0
3 ans:0.1210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.62% 83 3.59%
 1 mois -3.64% 63 -3.46%
 3 mois -5.51% 97 0.41%
 6 mois 5.03% 98 11.31%
 1 an 1.62% 83 3.59%
 3 ans 1.81% 98 27.55%
 5 ans - 0 57.68%
 10 ans - 0 81.22%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%