Les actifs du fonds sont investis dans des actions amricaines cotes, des instruments du march montaire et des produits drivs cots. Le fonds suit une approche d'investissement base sur des rgles, quantitative et non discrtionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport prix-valeur comptable et le rapport prix-chiffre d'affaires, les facteurs de rendement du flux de trsorerie comme le flux de trsorerie libre et les dividendes, ainsi qu'un facteur de dynamique. En parallle, on choisit parmi deux mthodes de pondration celle qui est la plus adquate pour tre applique dans l'environnement de march actuel.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 18 836.720 USD 
 Valeur indicative en EUR : 16861.50 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : -0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/09/2012 
 Groupe de gestion : Swiss Life 
 Promoteur : Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. 
 Gérant(s) : Albert Rusch,Franziska Kurtz 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Flex Cap 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 176 658,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.75 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois
 

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.635 ans:0
3 ans:1.2910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 10.55% 18 0.53%
 1 mois 2.04% 24 -2.53%
 3 mois 4.28% 19 -4.09%
 6 mois 11.97% 22 2.39%
 1 an 16.77% 38 13.77%
 3 ans 30.80% 15 44.05%
 5 ans - 0 95.44%
 10 ans - 0 90.06%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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