Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 179.400 USD 
 Valeur indicative en EUR : 151.42 EUR 
 Date : 21/09/2017 
 Dernière variation : 1.60% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/08/2012 
 Groupe de gestion : New Capital Fund 
 Promoteur : New Capital Fund Management Ltd 
 Gérant(s) : Mansfield Mok 
 Catégorie Générale : Actions Asie/Pacifique 
 Catégorie Morningstar : Actions Chine 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 186 933,11 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 2.04 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.445 ans:0.72
3 ans:0.5610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 30.35% 61 16.76%
 1 mois 2.94% 67 3.51%
 3 mois 10.37% 71 5.26%
 6 mois 19.09% 63 12.52%
 1 an 22.09% 70 24.57%
 3 ans 21.23% 60 38.48%
 5 ans 73.38% 37 69.07%
 10 ans - 0 49.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%