Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement d'obligations et instruments du marché monétaire indexés sur l'inflation de qualité investment grade, dont la valeur nominale est généralement ajustée en fonction du taux d'inflation et qui offrent donc une protection contre les mouvements liés à l'inflation. Plus précisément, le portefeuille est composé principalement d'obligations et instruments du marché monétaire émis par des gouvernements ou des collectivités publiques territoriales de pays de l'OCDE, des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, ou par des sociétés ou des institutions financières établies dans un ou plusieurs Etats membres de l'OCDE. Ce Compartiment vise à surperformer son indice de référence, le Barclays Capital World Global Inflation-Linked, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 317.500 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.53% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/08/2012 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Sjoerd Kitzen,Hans van Zwol 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Court Terme Couverte en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2014 - 164 085,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.57 %
   Dont frais de gestion  : 0.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.165 ans:0.21
3 ans:0.2610 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.61% 11 5.78%
 1 mois 2.28% 12 0.72%
 3 mois 2.81% 23 -1.81%
 6 mois 6.57% 7 0.50%
 1 an 8.19% 10 5.78%
 3 ans 6.22% - 10.25%
 5 ans 8.65% - 10.15%
 10 ans - - 45.70%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%