Le FIA a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence constitué à 50% du MSCI World en devises locales, dividendes nets réinvestis, à 10% de l'EONIA capitalisé, à 20% du Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 20% du Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return, par le biais d'une gestion discrétionnaire mise en oeuvre sur différentes classes d'actifs (monétaire, obligations, actions) à travers des investissements en OPC ou directement en titres vifs.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 128.360 EUR 
 Date : 15/09/2017 
 Dernière variation : 0.53% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/05/2012 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
 Gérant(s) : Rémi Taillieu,Gérald Grant 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 4 683,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 XBB
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.525 ans:0.87
3 ans:0.5210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.70% 10 1.72%
 1 mois -0.37% 83 0.14%
 3 mois -0.77% 67 0.05%
 6 mois 1.14% 39 2.02%
 1 an 6.60% 6 2.68%
 3 ans 10.01% 14 6.40%
 5 ans 27.22% 17 19.64%
 10 ans - 0 28.49%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%