Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement (au moins 2/3 de ses actifs) de titres de créance à duration élevée libellés en euros dans le but de surperformer son Indice de référence, le Barclays Capital Euro Aggregate (10+ Year), sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 467.830 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/08/2012 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Sjoerd Kitzen,Hans van Zwol 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Long Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2014 - 768 880,25 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.45 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2014
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:4.45 ans:0.95
3 ans:1.3510 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 20.09% 41 -2.00%
 1 mois 4.11% 37 0.52%
 3 mois 8.11% 34 0.08%
 6 mois 14.02% 27 -1.12%
 1 an 23.11% 34 -2.57%
 3 ans 40.87% 46 22.48%
 5 ans 48.35% 40 41.69%
 10 ans - - 116.65%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%