L'objectif du Compartiment est de maximiser le rendement de l'investissement total constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts, de gains de change et de plus-values, principalement au moyen d'investissements réalisés dans un portefeuille d'obligations et d'autres titres à taux fixe ou variable émis par des États, des agences gouvernementales ou supranationales, et des sociétés qui se trouvent en Asie (à l'exception du Japon).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 104.821 USD 
 Valeur indicative en EUR : 85.68 EUR 
 Date : 18/01/2018 
 Dernière variation : -0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/06/2012 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jack Sui,Jeffrey Lau 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 229 636,47 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : 3 %
 Frais courants  : 1.89 %
   Dont frais de gestion  : 1.7 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.785 ans:0.2
3 ans:0.1710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -4.29% 71 -3.68%
 1 mois 0.09% 73 0.15%
 3 mois 0.84% 53 0.79%
 6 mois -1.83% 71 -1.43%
 1 an -4.29% 71 -3.68%
 3 ans 2.58% 86 6.57%
 5 ans 6.19% 95 12.97%
 10 ans - 0 63.30%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%