L'objectif du Compartiment est de maximiser le rendement de l'investissement total constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts, de gains de change et de plus-values, principalement au moyen d'investissements réalisés dans un portefeuille d'obligations et d'autres titres à taux fixe ou variable émis par des États, des agences gouvernementales ou supranationales, et des sociétés qui se trouvent en Asie (à l'exception du Japon).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101.162 USD 
 Valeur indicative en EUR : 85.65 EUR 
 Date : 18/08/2017 
 Dernière variation : -0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/06/2012 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jack Sui,Jeffrey Lau 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 235 199,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.89 %
   Dont frais de gestion  : 1.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.245 ans:0.12
3 ans:0.4210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.65% 68 -4.78%
 1 mois 1.15% 42 -2.33%
 3 mois 2.36% 66 -5.50%
 6 mois 4.53% 65 -4.01%
 1 an -1.16% 86 -4.63%
 3 ans -3.46% 84 14.04%
 5 ans -1.30% 90 7.94%
 10 ans - 0 51.98%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%