Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 19.690 EUR 
 Date : 26/07/2017 
 Dernière variation : 0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/06/2012 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Werner Gey van Pittius,Peter Eerdmans 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 2 063 421,62 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.98 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 750.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.35 ans:0.01
3 ans:0.1710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.90% 54 1.91%
 1 mois -1.25% 80 -0.86%
 3 mois -3.83% 83 -3.12%
 6 mois 1.90% 54 1.91%
 1 an 1.80% 88 3.62%
 3 ans 3.44% 86 7.75%
 5 ans -2.27% 87 3.23%
 10 ans - 0 44.69%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%