Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 110.035 USD 
 Valeur indicative en EUR : 102.89 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.73% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/04/2012 
 Groupe de gestion : Nomura 
 Promoteur : Nomura Asset Management U.K. Limited 
 Gérant(s) : Steve Kotsen 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Haut Rendement 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 3 352 821,93 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.31 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 19:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.385 ans:0
3 ans:1.6110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 18.62% 5 16.03%
 1 mois 2.22% 12 2.19%
 3 mois 2.55% 11 7.77%
 6 mois 8.55% 9 11.62%
 1 an 18.62% 5 16.03%
 3 ans 15.22% 8 39.87%
 5 ans - 0 61.39%
 10 ans - 0 116.25%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%