Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 109.181 USD 
 Valeur indicative en EUR : 88.92 EUR 
 Date : 20/02/2018 
 Dernière variation : 0.56% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/04/2012 
 Groupe de gestion : Nomura 
 Promoteur : Nomura Asset Management U.K. Limited 
 Gérant(s) : Steve Kotsen 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Haut Rendement 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 4 235 615,62 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : 3 %
 Frais courants  : 1.32 %
   Dont frais de gestion  : 1.2 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000 USD
 Souscription min. ultérieure : 100 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.215 ans:0.93
3 ans:0.3910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.90% 27 -6.58%
 1 mois -2.90% 27 -0.39%
 3 mois -5.51% 21 -1.12%
 6 mois -3.36% 29 -2.98%
 1 an -8.41% 52 -6.58%
 3 ans 8.62% 15 15.15%
 5 ans 44.05% 8 34.24%
 10 ans - 0 121.49%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%