Ce Compartiment cherchera à investir dans un portefeuille diversifié, principalement composé de valeurs mobilières et instruments du marché monétaire à revenu fixe (au minimum 2/3 de ses actifs) d'émetteurs publics ou privés établis dans des pays en développement à revenus faibles ou moyens. Ces pays sont plus communément appelés « marchés émergents ». Il investira essentiellement en Amérique du Sud et centrale (y compris les Caraïbes), en Europe centrale et de l'Est, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et plus particulièrement dans des pays où le gestionnaire est à même d'évaluer les risques potentiels d'ordre politique et économique ainsi que dans des pays ayant entrepris des réformes économiques et atteint certains objectifs de croissance. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, à savoir le JP Morgan EMBI Global Diversified.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 228.500 USD 
 Valeur indicative en EUR : 194.30 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.25% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/04/2012 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin,Victor Rodriguez 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2014 - 2 631 621,21 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 2.92 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.15 ans:ND
3 ans:ND10 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.56% 33 -3.22%
 1 mois 3.35% 17 -2.09%
 3 mois 5.89% 29 -5.53%
 6 mois 8.36% 30 -2.65%
 1 an 4.15% 34 0.98%
 3 ans - - 22.81%
 5 ans - - 22.32%
 10 ans - - 101.47%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2014

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%