Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 117.850 USD 
 Valeur indicative en EUR : 109.09 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.77% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/04/2012 
 Groupe de gestion : Lemanik 
 Promoteur : Lemanik Asset Management S.A. 
 Gérant(s) : Anne Yobage 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Haut Rendement 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 2 229 746,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.55 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 65000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.775 ans:0
3 ans:1.410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.45% 85 1.82%
 1 mois 0.71% 79 2.94%
 3 mois 2.66% 84 4.05%
 6 mois 3.27% 77 9.57%
 1 an 9.65% 85 20.19%
 3 ans 5.42% 71 39.47%
 5 ans - 0 60.42%
 10 ans - 0 115.52%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%