L'objectif de ce Compartiment est de surperformer l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) compilé quotidiennement de plus de 1% par an sur un horizon de placement d'un an minimum après la prise en compte des charges. Le portefeuille est géré au jour le jour de manière à maintenir la VaR ex-post de 95%, au regard de l'objectif de performance en glissement annuel, en dessous d'un seuil de 2%. Cela signifie que statistiquement, dans des conditions de marché normales, le Compartiment est construit de telle sorte que son rendement sur un an ne soit pas inférieur de plus de 2% à son objectif de performance, avec un intervalle de confiance de 95%. La répartition des risques est déterminée sur la base d'une VaR annualisée ex-ante de 95%, calculée quotidiennement, qui seracomprise entre 0 et 2,5%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 119.170 USD 
 Valeur indicative en EUR : 106.55 EUR 
 Date : 23/05/2017 
 Dernière variation : 0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/03/2012 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : Amundi Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Fabio Castaldi 
 Catégorie Générale : Alternatifs 
 Catégorie Morningstar : Alt - Arbitrage Dette 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 122 193,45 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.00 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.015 ans:0.56
3 ans:1.0310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.39% 0 4.01%
 1 mois 0.16% 0 1.08%
 3 mois 0.46% 0 4.19%
 6 mois 0.42% 0 5.19%
 1 an 0.68% 0 7.68%
 3 ans 0.80% 0 12.99%
 5 ans 2.50% 0 19.03%
 10 ans - 0 25.39%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%