La SICAV a pour objectif d'offrir la performance de l'EONIA capitalis, net de frais.Dans des conditions de march particulires, o le niveau de l'EONIA est trop faible pour permettre une rentabilit suffisante des placements montaires, la performance de l'OPCVM pourra tendre vers zro, ou devenir structurellement ngative.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 49 944.430 EUR 
 Date : 20/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/03/2012 
 Groupe de gestion : ABN AMRO 
 Promoteur : ABN AMRO Investment Solutions 
 Gérant(s) : Françoise Martino 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 256 265,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 0.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.325 ans:-1.5
3 ans:0.2510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.16% 55 -0.16%
 1 mois -0.03% 53 -0.03%
 3 mois -0.10% 53 -0.10%
 6 mois -0.19% 54 -0.19%
 1 an -0.32% 50 -0.31%
 3 ans -0.47% 63 -0.39%
 5 ans -0.34% 63 -0.12%
 10 ans - 0 8.24%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%