Le Compartiment Latin American Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique latine.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 51.770 EUR |
| Date | : | 17/06/2013 |
| Dernière variation | : | -1.35% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 01/07/2002 |
| Promoteur | : | Blackrock (Luxembourg) S.A. |
| Gérant | : | William Landers |
| Zone d'investissement | : | Amérique Latine |
| Catégorie Générale | : | Actions Pays Emergents |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Amérique Latine |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 31/05/2013 - 3 886 544,23 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 31/05/2013 | : |   +1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : |  | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 3.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | 2.00 % | ||||
| Frais de gestion | : | 1.75 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 5 000 USD | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 1 000 USD | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | -5.54% | 58 | -3.44% |
| 1 mois | -4.64% | 20 | -4.31% |
| 3 mois | -7.21% | 56 | -5.85% |
| 6 mois | 1.12% | 52 | 1.60% |
| 1 an | 7.02% | 63 | 4.36% |
| 3 ans | -1.59% | 69 | -1.03% |
| 5 ans | -25.54% | 67 | -5.43% |
| 10 ans | 447.46% | 42 | 367.65% |
- Données calculées par Morningstar au 31/05/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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