Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 131.220 USD 
 Valeur indicative en EUR : 122.32 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : -0.66% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/11/2011 
 Groupe de gestion : New Capital Fund 
 Promoteur : New Capital Fund Management Ltd 
 Gérant(s) : Michael Leithead 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 318 588,39 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.28 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.845 ans:1.27
3 ans:1.5510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.64% 3 6.54%
 1 mois 1.30% 5 1.03%
 3 mois 0.05% 1 2.23%
 6 mois 2.78% 1 3.57%
 1 an 6.64% 3 6.54%
 3 ans 9.64% 1 32.04%
 5 ans 31.77% 1 39.48%
 10 ans - 0 114.35%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%