Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées n'importe où dans le monde. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI AC World (Net), sur une période de plusieurs années.Il peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets dans des actions et autres droits de participation négociés sur les marchés russes « Russian Trading System Stock Exchange » (RTS Stock Exchange) et « Moscow Interbank Currency Exchange » (MICEX).Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des titres régis par la Règle 144A.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 8 880.490 EUR 
 Date : 01/06/2015 
 Dernière variation : 0.48% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/01/2012 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Huub Van der Riet,Willem Schramade 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions International Gdes Cap. Croissance 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 294 035,41 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.21 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.545 ans:0
3 ans:2.4910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 18.16% 35 12.40%
 1 mois 2.94% 46 3.84%
 3 mois 5.15% 28 5.78%
 6 mois 18.28% 56 4.52%
 1 an 29.61% 74 17.25%
 3 ans 69.61% 56 34.53%
 5 ans - 0 79.29%
 10 ans - 0 60.22%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%