L'objectif d'investissement du compartiment est d'offrir aux Actionnaires une exposition aux stratégies de taux et aux taux d'intérêt au jour le jour de l'Eurozone. Les investisseurs doivent noter que le compartiment peut atteindre ses objectifs d'investissement principalement grâce à des investissements dans des instruments financiers dérivés tels que décrits ci-dessous. Le compartiment a pour objectif d'offrir aux Actionnaires un rendement avec effet de levier obtenu par une exposition primaire de 100 % de la Valeur nette d'inventaire du compartiment à (i) deux fois la performance de la stratégie IRIS, qui est une stratégie de gestion des taux (la « stratégie IRIS »), et (ii) au rendement du taux EONIA capitalisé quotidiennement.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 94.076 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 106.70 EUR 
 Date : 07/08/2014 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/03/2010 
 Groupe de gestion : Nomura 
 Promoteur : Nomura Alternative Invt Mgnt (Eur) Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Autres 
 Catégorie Morningstar : Autres 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 30/11/2014 - 797,05 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.40 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.695 ans:0
3 ans:0.2110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.57% 0 7.48%
 1 mois -0.25% 0 3.28%
 3 mois -0.64% 0 6.03%
 6 mois -1.61% 0 6.79%
 1 an -2.48% 0 10.28%
 3 ans -5.34% 0 11.44%
 5 ans - 0 19.70%
 10 ans - 0 34.13%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%