Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 26.989 USD 
 Valeur indicative en EUR : 24.97 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.57% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/07/2003 
 Groupe de gestion : Charlemagne Capital 
 Promoteur : Charlemagne Capital (IOM) Ltd 
 Gérant(s) : Mark Bickford-Smith,Julian Mayo 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 9 610,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 2.86 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.85 ans:0.29
3 ans:0.6310 ans:0.03

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.82% 76 7.97%
 1 mois 4.73% 33 4.68%
 3 mois 6.32% 91 8.75%
 6 mois 6.02% 83 9.68%
 1 an 26.00% 71 29.87%
 3 ans 28.47% 70 32.51%
 5 ans 16.72% 73 23.13%
 10 ans -5.82% 99 49.58%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%