Le Fonds est un nourricier du Fonds Matre : UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois UBAM.Rappel de l'objectif du Fonds Matre :L'objectif du Fonds Matre vise l'apprciation de votre capital en investissant essentiellement dans des obligations des pays mergents.La performance du Fonds Nourricier sera infrieure celle du Fonds Matre du fait notamment de ses propres frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 119.290 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 109.95 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : -0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/03/2012 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Gestion Institutionnelle 
 Gérant(s) : Denis Girault 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 31/05/2017 - 441 857,82 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.88 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.95 ans:0.62
3 ans:0.5510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.08% 0 6.22%
 1 mois 0.51% 0 0.82%
 3 mois 1.12% 0 5.94%
 6 mois 3.78% 0 6.19%
 1 an 3.04% 0 12.41%
 3 ans 5.66% 0 16.21%
 5 ans 19.85% 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%