Le Fonds est un nourricier du Fonds Maître : UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois UBAM.Rappel de l'objectif du Fonds Maître :L'objectif du Fonds Maître vise l'appréciation de votre capital en investissant essentiellement dans des obligations des pays émergents.La performance du Fonds Nourricier sera inférieure à celle du Fonds Maître du fait notamment de ses propres frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 126.020 EUR 
 Date : 22/09/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/12/2011 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Gestion Institutionnelle 
 Gérant(s) : Denis Girault 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 397 804,09 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.54 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.185 ans:0.58
3 ans:0.4810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.95% 5 -4.39%
 1 mois 0.53% 19 -2.06%
 3 mois 0.89% 5 -5.82%
 6 mois 1.98% 5 -3.74%
 1 an 0.28% 29 1.59%
 3 ans 4.82% 98 26.36%
 5 ans 12.90% 97 31.43%
 10 ans - 0 59.43%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%