Le Fonds est un nourricier du Fonds Maître : UBAM - EM INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois UBAM.Rappel de l'objectif du Fonds Maître :L'objectif du Fonds Maître vise l'appréciation de votre capital en investissant essentiellement dans des obligations des pays émergents.La performance du Fonds Nourricier sera inférieure à celle du Fonds Maître du fait notamment de ses propres frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 111.500 USD 
 Valeur indicative en EUR : 99.52 EUR 
 Date : 19/05/2017 
 Dernière variation : -0.54% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/12/2011 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Gestion Institutionnelle 
 Gérant(s) : Denis Girault 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 462 858,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.53 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.715 ans:0.92
3 ans:1.3510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.11% 91 2.08%
 1 mois 0.65% 90 -0.41%
 3 mois 2.30% 85 2.08%
 6 mois 0.76% 95 7.16%
 1 an 4.14% 90 17.06%
 3 ans 10.24% 82 45.35%
 5 ans 20.58% 83 56.92%
 10 ans - 0 68.10%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%