Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Le Compartiment vise gnrer des revenus ainsi qu'une apprciation du capital via une exposition aux titres de crance, titres du march montaire et liquidits et/ou quasi-liquiditslibells en RMB (y compris, notamment, des dpts terme). Le Compartiment investira essentiellement directement et/ou indirectement dans des titres de catgorie investment grade libells en RMB ou d'metteurs dont l'activitconomique principale se situe dans la rgion asiatique. L'exposition des titres de crance non libells en RMB peut tre couverte afin de chercher maintenir une exposition de change en RMB.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 122.440 CNY 
 Date : 28/06/2017 
 Dernière variation : -0.56% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/12/2011 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : Bryan Collins 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations RMB 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CNY) : 31/05/2017 - 1 026 622,83 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.09 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 CNY
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 CNY
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.35 ans:0.51
3 ans:0.8510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.62% 82 -1.68%
 1 mois 0.21% 85 -1.06%
 3 mois 0.68% 88 -3.32%
 6 mois 0.67% 87 -2.55%
 1 an 2.70% 79 -0.14%
 3 ans 10.97% 58 24.42%
 5 ans 17.95% 63 23.62%
 10 ans - 0 176.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%