Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.351 USD 
 Valeur indicative en EUR : 10.47 EUR 
 Date : 15/12/2017 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/03/2009 
 Groupe de gestion : BBH 
 Promoteur : BBH 
 Gérant(s) : Andrew Hofer,Gregory Steier 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2015 - 571 372,04 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.70 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 25000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2015
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.115 ans:0.6
3 ans:0.9810 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.05% 94 -6.26%
 1 mois 0.50% 6 1.46%
 3 mois -0.22% 91 1.49%
 6 mois -0.70% 91 -4.98%
 1 an 0.55% 91 -4.61%
 3 ans 5.91% 70 13.02%
 5 ans 11.37% 90 19.23%
 10 ans - - 71.06%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%