Le Compartiment investira dans des Commercial Paper, dans des titres de créance assimilables aux obligations émis par des débiteurs avec un rating de crédit non inférieur à l'investment grade et dans d'autres instruments de créance dans les limites prévues par la loi et les restrictions relatives aux investissements, ainsi que dans ceux émis par des débiteurs de qualité et dans des instruments du marché monétaire à taux fixe et à taux variable. Tous les titres seront libellés en renminbi (cad. CNH ).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 5.234 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : 0.15% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2011 
 Groupe de gestion : Azimut 
 Promoteur : AZ Fund Management SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 264 593,56 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.04 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.15 ans:0.15
3 ans:-0.2310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.10% 0 5.00%
 1 mois 1.26% 0 0.57%
 3 mois 2.37% 0 6.83%
 6 mois 5.10% 0 9.19%
 1 an -0.91% 0 12.96%
 3 ans -3.57% 0 7.85%
 5 ans 2.15% 0 12.06%
 10 ans - 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%